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收入环比上升 多项还债推进

21世纪经济报道 王康 张丽音 纽约、北京报道 2009-11-18 00:14:10

为了改善全球经济的形势,稳定行业销售和健康的现金状况,通用汽车宣布,它计划,在预定的2015年7月到期前,加速偿还它持有的67亿美元UST贷款,以及15亿加元(14亿美元)的EDC的贷款。

通用汽车计划从合作基金中按季度分期偿还美国,加拿大和安大略政府贷款。从下个月开始,12月支付UST10亿美元、EDC1.92亿美元,其后按季度付款。任何2010年6月30日前推出的合作基金,都将用来偿还UST和EDC的贷款,除非UST决定将合作基金的期限延长一年。还款后的资金余额将归通用汽车公司所有。

此外该公司还开始向德国政府偿还为支持欧宝而延期的贷款,截至2009年9月30日偿还了9亿欧元(折合13亿美元)。欧宝11月已偿还5亿欧元(折合7亿美元),并将于月底还清余下4亿欧元(折合6亿美元)的余额。通用2009年在欧洲的现金余额是29亿美元。

截至2009年9月30日,通用汽车公司的总债务是170亿美元,包括67亿美元的美国政府贷款,14亿美元的加拿大政府贷款,13亿美元的德国政府贷款和76亿的全球其他债务。这170亿美元的债务水平并不包括美国联合汽车工会、加拿大汽车工会、韦巴VEBA票据或优先股,分别为25亿美元、7亿美元和90亿美元。

虽然通用汽车已与美国汽车工会、加拿大汽车工会VEBAs达成协议,但除非所有先决条件得到满足,相关债务不会被确认,生效期大概会延迟至2009年12月31日或以后。旧通用2009年7月9日前的债务总额为947亿美元。

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